Модуль «Касса» ведёт учёт приходов и расходов: показывает сводку по кассе, фильтр по датам и списки операций. Операции могут автоматически подтягиваться из выбранной группы (например, из заказов или оплат) или вводиться вручную через раздел «Касса» в CRM. Ниже — как настроить модуль на шаге «Модули» в конструкторе и как им пользоваться.
Группа данных
Группа данных — это раздел CRM, записи которого
считаются кассовыми операциями.
- Если группу выбрать (например,
«Заказы», «Оплаты», «Платежи»): при создании или изменении записи в
этой группе в кассе автоматически появится операция (приход или
расход). Сумма, дата и комментарий берутся из полей этой записи.
- Если группу не выбирать: касса работает только в режиме ручного ввода. Пользователи добавляют приходы и расходы кнопкой «Добавить операцию» в разделе «Касса».
Когда выбирать группу: когда у вас уже есть группа, где хранятся платежи (оплата заказа, предоплата, возврат и т.п.) и вы хотите, чтобы по этим записям автоматически строилась касса. Когда не выбирать: если касса нужна только для ручного учёта (внесение и выдача наличных без привязки к заказам).
Поле суммы
Тип поля в группе: «Финансы» или «Число». Значение этого поля попадает в сумму кассовой операции. Если группа данных выбрана, но поле суммы не указано — авто-операции из этой группы не создаются. Ручные операции по-прежнему можно добавлять.Пример: в группе «Заказы» есть поле «Сумма оплаты» (тип «Финансы») — выберите его как «Поле суммы».
Поле даты
Тип поля в группе: «Дата» или «Дата и время». По этому полю в кассе
строится дата операции и хронология (фильтры «Сегодня», «Неделя»,
«Месяц»). Если не выбрать — датой операции будет текущая дата в момент
сохранения записи.
Пример: в группе «Оплаты» есть поле «Дата оплаты» — укажите его как
«Поле даты».
Тип операции по умолчанию
Каждая операция — либо приход, либо расход. Если в группе нет
отдельного поля с типом операции, модуль использует тип
по умолчанию: Приход (все операции приходами), Расход (все
расходами) или Не задан (по умолчанию считается приход).
Выбирайте в зависимости от того, что хранится в выбранной группе.
Поле комментария
Необязательно. Тип поля в группе: «Текст» или «Многострочный
текст». Значение копируется в комментарий кассовой операции — в разделе
«Касса» он отображается в таблице. Если не выбирать — комментарий у
авто-операций будет пустым; при ручном добавлении операции комментарий можно
ввести в форме.
Краткий порядок настройки
1.
Решить: касса только вручную или ещё и
из группы (заказы/оплаты).
2.
Если из группы — выбрать «Группа данных».
3.
Указать «Поле суммы» (обязательно для
авто-операций) — тип «Финансы» или «Число».
4.
При необходимости указать «Поле даты» и «Поле
комментария».
5.
Задать «Тип по умолчанию»: Приход или
Расход — в зависимости от того, что хранится в группе.
6.
Сохранить настройки модуля.
Что видит пользователь в CRM
В меню CRM появляется раздел «Касса». На странице: фильтр по датам (от/до), кнопки «Сегодня», «Неделя», «Месяц», входящий остаток, баланс за период и общий баланс. Две таблицы: «Приходы» и «Расходы» за выбранный период (дата, сумма, пользователь, комментарий) и итоги. Кнопка «Добавить операцию» — ручной ввод прихода или расхода (тип, сумма, дата, комментарий). Операции из группы и ручные отображаются вместе.
Частые ошибки
- Выбрали группу, но не указали поле суммы —
авто-операции из этой группы не создаются. Нужно указать поле типа
«Финансы» или «Число».
- В группе нет поля с суммой — создайте в
конструкторе поле (например, «Сумма» или «Сумма оплаты») с типом
«Финансы» и выберите его в настройках кассы.
- Все операции уходят в приходы, хотя часть
должна быть расходами — задайте «Тип по умолчанию»
= «Расход» для группы расходов или добавьте в группу поле «Тип»
(Выбор) и настройте соответствие приход/расход.
- Дата операций всегда «сегодня» — укажите
в настройках кассы «Поле даты»: поле типа «Дата» или «Дата и время»
из выбранной группы.
Если после настройки операции из группы не появляются
в кассе — проверьте, что модуль «Касса» включён, сохранена правильная
группа и поле суммы, и что запись в этой группе действительно
создаётся или обновляется.